Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED CHF CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,17%
- Ranking83/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,279907 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.120,38
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 5,17% | -1,64% | -9,04% | 21,38% | · |
Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
Ranking | 83/203 | 106/199 | 137/186 | 89/177 | - |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 7,05% | 7,50% | 0,93% | 1,31% | · |
Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
Ranking | 126/203 | 85/203 | 115/201 | 141/179 | |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 85/201
Quintil: 3
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 37/201
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKKL4448
Fecha de constitución: 20/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 CHF