Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,49%
- Ranking1365/2216
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 74,587864 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.497,10
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,49% | -2,55% | 5,12% | -7,95% | -7,96% |
| Categoría | -0,54% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1365/2216 | 1881/2173 | 1216/2122 | 508/2055 | 1733/1947 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,97% | 3,35% | -1,03% | -2,13% | · |
| Categoría | 2,09% | 3,03% | 2,82% | 9,16% | 0,55% |
| Ranking | 775/2221 | 839/2217 | 1680/2196 | 1624/2088 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1730/2196
Quintil: 4
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 965/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
