Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,92%
- Ranking1133/1253
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 80,323357 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.952,31
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,92% | 1,46% | -2,56% | 5,11% | -7,92% |
| Categoría | 1,52% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 1133/1253 | 796/1251 | 992/1234 | 776/1214 | 336/1182 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,84% | -4,05% | 3,49% | 0,11% | -9,05% |
| Categoría | -0,13% | -0,70% | 7,71% | 19,71% | 5,31% |
| Ranking | 1100/1253 | 1120/1244 | 894/1246 | 1006/1210 | 765/1108 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 847/1251
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 759/1251
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY009
Fecha de constitución: 12/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
