Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,51%
- Ranking334/371
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,454200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,51% | 1,61% | 0,00% | -0,51% | · |
Categoría | 1,10% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Ranking | 334/371 | 327/332 | 22/309 | 146/293 | - |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,32% | -1,01% | 0,40% | 0,76% | · |
Categoría | 0,18% | 0,86% | 4,01% | 1,20% | 2,59% |
Ranking | 31/376 | 349/373 | 339/348 | 130/284 | |
Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 358/366
Quintil: 5
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 56/366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM148
Fecha de constitución: 17/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 EUR