Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,79%
- Ranking554/1036
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,050538 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.404,07
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,79% | 8,26% | 3,60% | -8,99% | 9,89% |
| Categoría | 5,26% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 554/1036 | 901/1034 | 376/1014 | 282/992 | 463/950 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,56% | 2,54% | 6,31% | 17,04% | 20,78% |
| Categoría | -2,49% | 2,84% | 2,95% | 19,77% | 23,78% |
| Ranking | 125/1049 | 443/1047 | 510/1035 | 606/1000 | 467/944 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 624/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 821/1039
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDQ42
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
