Informe del fondo de inversión
HI NUMEN CREDIT FUND EUR D
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,17%
- Ranking250/990
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.820,29
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,17% | 6,46% | 15,83% | -8,29% | -5,61% |
| Categoría | 1,13% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 250/990 | 269/1010 | 239/1005 | 884/906 | 537/888 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,35% | 4,14% | 8,21% | 15,19% | 9,13% |
| Categoría | 0,19% | 1,73% | 3,47% | 20,07% | 23,35% |
| Ranking | 310/972 | 291/990 | 217/981 | 483/899 | 611/785 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 215/1017
Quintil: 2
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 730/1017
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31403
Fecha de constitución: 17/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
