Informe del fondo de inversión
JUPITER UK SMALLER COMPANIES FOCUS FUND L GBP DIS
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTDJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,60%
- Ranking149/398
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir incrementar el capital invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de pequeñas empresas de Reino Unido. A tal efecto, se entiende por pequeñas empresas las cotizadas en un mercado regulado con una capitalización bursátil que no supera la de la empresa más grande del Numis Smaller Companies Index en el momento de la inversión inicial. Normalmente, el Subfondo mantendrá al menos un 80% de su Valor Liquidativo en empresas pequeñas. Conforme al mínimo indicado, los activos que no se inviertan en empresas pequeñas podrán invertirse en otros valores de renta variable, incluyendo aquellos de empresas con una capitalización de mercado superior. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies
Última valoración
Valor liquidativo: 15,710175 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.975,68
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 3,60% | 0,76% | -42,58% | 16,19% | 4,80% |
Categoría | 2,27% | 10,54% | -23,00% | 22,84% | 5,74% |
Ranking | 149/398 | 383/405 | 379/380 | 330/368 | 244/346 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 2,16% | 4,19% | 5,39% | -38,70% | -20,25% |
Categoría | -0,63% | 2,60% | 4,77% | -4,45% | 25,64% |
Ranking | 38/401 | 166/398 | 186/392 | 358/359 | 314/314 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 195/409
Quintil: 3
Volatilidad: 15,67%
Ranking: 194/409
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLP58F76
Fecha de constitución: 03/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 GBP