Informe del fondo de inversión
UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,39%
- Ranking586/611
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores de empresas de todo el mundo (mercados desarrollados) con alto rendimiento de dividendos y puntuación ESG que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El índice rastrea la evolución de las empresas de gran y mediana capitalización en los mercados desarrollados. Mide el rendimiento de las empresas con alta rentabilidad por dividendo. Los componentes se seleccionan entre las empresas elegibles del S&P Developed Broad Market Index (BMI) que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 10 años consecutivos.
Referencia:S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,394472 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.776,71
Fecha: 17/12/2025
1 día: -14,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,39% | 14,96% | 2,97% | -4,77% | · |
| Categoría | 7,73% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 586/611 | 239/597 | 520/585 | 218/551 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -12,29% | -10,01% | -3,22% | 15,63% | · |
| Categoría | 0,39% | 2,90% | 6,44% | 39,64% | 52,79% |
| Ranking | 612/612 | 610/612 | 578/611 | 527/585 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 57/610
Quintil: 1
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 602/610
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9TV208
Fecha de constitución: 15/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
