Informe del fondo de inversión
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,77%
- Ranking166/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es realizar un seguimiento del rendimiento antes de comisiones y gastos del índice NASDAQ-100 (el Índice de Referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de empresas de 100 de las mayores acciones no financieras estadounidenses e internacionales que cotizan en el mercado de valores NASDAQ.
Referencia:NASDAQ-100
Última valoración
Valor liquidativo: 57,095168 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.100.930,21
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,77% | 6,68% | 33,47% | 49,22% | -28,44% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 166/1442 | 329/1315 | 170/1217 | 5/1124 | 980/1042 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,99% | 4,06% | 21,79% | 74,50% | 100,21% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 1431/1498 | 1045/1485 | 145/1388 | 23/1157 | 4/997 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 128/1404
Quintil: 1
Volatilidad: 21,07%
Ranking: 55/1404
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMFKG444
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
