Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,69%
- Ranking1872/2248
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,494548 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,69% | -2,94% | 7,64% | 8,00% | -19,03% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1872/2248 | 1389/2284 | 629/2228 | 319/2173 | 1944/2087 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | -0,19% | -2,04% | 13,50% | -9,00% |
| Categoría | 0,41% | -0,82% | 1,96% | 6,71% | -2,45% |
| Ranking | 1114/2251 | 861/2244 | 1993/2240 | 608/2152 | 1424/1965 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1508/2292
Quintil: 4
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1348/2292
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMMVW089
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
