Informe del fondo de inversión
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,07%
- Ranking232/1439
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad del índice de referencia S&P 500. El índice está diseñado para medir la rentabilidad de las 500 empresas principales de sectores líderes de Estados Unidos, de acuerdo con los criterios de tamaño, liquidez y flotación libre del proveedor del índice.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,640341 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.038.072,58
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,07% | 4,14% | 32,88% | 21,79% | -13,09% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 232/1439 | 513/1298 | 194/1203 | 358/1110 | 307/1036 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,74% | 8,16% | 18,39% | 84,19% | 87,14% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% | 75,96% |
| Ranking | 481/1498 | 208/1498 | 281/1416 | 99/1170 | 38/1022 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 308/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 1012/1399
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMTX1Y45
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
