BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP DIS

Gestora: BRANDES INVESTMENT PARTNERS BRANDES IP

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,24%
• Ranking 193/339
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios del patrimonio en valores de renta variable de emisores de EE.UU. El enfoque de inversión del Subfondo se fundamenta en la selección de valores individuales según sus características de 'valor'. El Gestor de inversiones puede realizar, a su entera discreción, cualesquiera inversiones para el Subfondo dentro de los límites de inversión preestablecidos.

Referencia: Russell 1000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,308438 EUR

Patrimonio (miles de euros): 566.988,04

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,24%	1,39%	21,73%	6,67%	3,13%
Categoría	16,04%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	193/339	154/315	57/299	195/283	33/259
Quintil	3	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,91%	7,30%	22,43%	44,07%	69,58%
Categoría	1,30%	10,06%	23,70%	45,31%	64,39%
Ranking	156/346	203/342	121/333	85/292	69/256
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 127/333

Quintil: 2

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 311/333

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMVM9J03

Fecha de constitución: 19/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 80.000.000,00 GBP