Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - CHINA FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,59%
- Ranking413/545
- Fecha16/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores chinos. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a acciones de empresas cotizadas o negociadas en bolsas reconocidas de la República Popular China.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 79,671868 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,59% | 17,00% | 20,83% | -18,06% | -24,43% |
| Categoría | 2,92% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 413/545 | 201/535 | 166/533 | 226/528 | 332/509 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,20% | -1,26% | 5,56% | 11,35% | -36,20% |
| Categoría | -1,58% | -0,14% | 9,15% | 7,94% | -16,86% |
| Ranking | 460/545 | 387/540 | 343/522 | 174/512 | 320/462 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 319/534
Quintil: 3
Volatilidad: 20,35%
Ranking: 117/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGR13
Fecha de constitución: 27/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
