NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,27%
• Ranking 1577/2857
• Fecha 16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,512755 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/05/2024

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,27%	6,35%	-22,60%	·	·
Categoría	-0,19%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	1577/2857	730/2778	2594/2639	-	-
Quintil	3	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,14%	0,78%	3,92%	-14,88%	·
Categoría	0,97%	0,24%	2,34%	-4,76%	-5,76%
Ranking	1002/2861	1237/2860	1251/2797	2112/2472
Quintil	2	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1180/2825

Quintil: 3

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 569/2825

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD