Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND R EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202416,62%
- Ranking58/636
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 220,612700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 16,62% | 38,31% | 3,44% | 19,37% | -1,97% |
Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 58/636 | 11/640 | 46/627 | 74/591 | 500/563 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -2,70% | 8,41% | 48,24% | 75,84% | 110,53% |
Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% | 60,46% |
Ranking | 92/636 | 65/636 | 20/616 | 25/563 | 33/526 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,80%
Ranking: 15/640
Quintil: 1
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 332/640
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BW38TT60
Fecha de constitución: 20/10/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD