Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A9H EUR CAP
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,38%
- Ranking302/403
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la rentabilidad total a largo plazo mediante una combinación de ingresos y capital. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). El Asesor de Inversiones tratará de lograr el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y créditos o mediante el uso de derivados (en concreto, contratos a plazo de divisas, swaps de rentabilidad total, CDS, swaps de tipos de interés, futuros, opciones y derivados integrados). El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos gubernamentales a través de inversiones en títulos de deuda, es decir, bonos que pueden ser de tipo fijo o flotante, corporativos o soberanos, bonos indexados a la inflación o a otros tipos de deuda titulizada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,648200 EUR
Patrimonio (miles de euros):211,25
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,38% | 4,04% | 2,95% | · | · |
| Categoría | 0,65% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 302/403 | 61/377 | 236/334 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,53% | -0,68% | -0,07% | 13,32% | · |
| Categoría | -1,53% | 0,52% | 0,19% | 5,69% | 0,71% |
| Ranking | 223/410 | 316/409 | 210/390 | 37/327 | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 218/392
Quintil: 3
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 300/392
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWRQM06
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
