Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BONDVI USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,46%
- Ranking351/561
- Fecha17/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en valores de renta fija (inversiones que proporcionan un determinado nivel de ingresos o intereses) emitidos principalmente por gobiernos, organismos gubernamentales y otros emisores de Asia o cuya actividad principal se desarrolla en Asia. El Fondo puede invertir más del 30% de sus activos en títulos de deuda de uno o más mercados emergentes de Asia o de cualquier sector.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 8,440705 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.182,49
Fecha: 17/05/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,46% | -1,54% | -7,37% | 4,74% | -4,88% |
Categoría | 1,11% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 351/561 | 327/563 | 252/536 | 180/503 | 356/447 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,33% | 1,00% | -0,41% | -1,60% | -4,75% |
Categoría | -0,33% | 0,11% | 0,36% | 3,63% | 5,02% |
Ranking | 188/561 | 162/561 | 393/560 | 216/515 | 220/399 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 362/563
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 181/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYXW3M38
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD