Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,39%
- Ranking367/430
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,882133 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -9,39% | 3,49% | -1,86% | -10,93% | 4,92% |
| Categoría | -4,31% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 367/430 | 278/421 | 355/412 | 255/402 | 232/374 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,35% | -0,39% | -9,24% | -10,36% | -14,29% |
| Categoría | -0,44% | 0,28% | -4,10% | 1,19% | 0,76% |
| Ranking | 392/432 | 292/432 | 358/430 | 367/413 | 313/373 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 355/430
Quintil: 5
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 201/430
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0028835386
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
