ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND A2 CAP

Gestora: ABRDN INVESTMENT STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.

Referencia: SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 3.307,222668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 406.387,24

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	·	·	·	·	-7,96%
Categoría	3,46%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	-	-	-	-	48/163
Quintil	-	-	-	-	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,66%	2,73%	·	22,61%	15,57%
Categoría	0,37%	1,80%	3,39%	14,92%	6,63%
Ranking	89/194	93/194	-	45/168	47/155
Quintil	3	3	-	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU0049014870

Fecha de constitución: 14/09/1995

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD