SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,80%
• Ranking 146/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,112548 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.561,43

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,80%	-10,68%	7,88%	-1,35%	-0,80%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	146/351	338/351	144/348	312/344	118/343
Quintil	3	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-3,51%	-3,97%	-10,87%	-5,99%	-3,33%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	345/351	346/351	339/351	325/347	259/331
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,91%

Ranking: 342/354

Quintil: 5

Volatilidad: 8,68%

Ranking: 51/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253616

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD