INVESCO USD ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,69%
• Ranking 78/125
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, ABS, instrumentos del mercado monetario. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en USD. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,997859 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.146,07

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,69%	12,37%	1,93%	6,98%	8,30%
Categoría	-2,36%	6,73%	2,35%	-10,01%	3,48%
Ranking	78/125	16/124	52/119	11/105	18/104
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,56%	2,05%	-1,01%	-1,20%	17,96%
Categoría	0,24%	2,71%	0,11%	1,92%	-2,02%
Ranking	10/127	46/127	48/125	54/119	15/104
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 37/125

Quintil: 2

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 25/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0100597557

Fecha de constitución: 02/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD