Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,75%
- Ranking180/302
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poors u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,357400 EUR
Patrimonio (miles de euros):272.665,83
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,75% | 6,63% | -20,35% | -3,63% | 5,29% |
Categoría | -1,34% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
Ranking | 180/302 | 92/271 | 210/243 | 141/237 | 41/230 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,08% | -0,88% | 2,98% | -17,26% | -11,78% |
Categoría | -0,81% | -0,70% | 2,57% | -10,02% | -5,93% |
Ranking | 204/305 | 189/303 | 75/281 | 203/245 | 145/198 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 61/279
Quintil: 2
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 74/279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106236184
Fecha de constitución: 16/02/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR