SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,52%
• Ranking 244/341
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,348731 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.201,71

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,52%	-7,53%	11,30%	1,81%	1,99%
Categoría	1,60%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	244/341	308/341	85/338	253/334	79/333
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,44%	-0,96%	-6,92%	3,10%	13,00%
Categoría	0,63%	2,08%	4,34%	16,98%	9,24%
Ranking	197/341	311/341	302/341	274/338	152/322
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 308/344

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 116/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD