Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,09%
- Ranking765/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,270575 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.607,71
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,09% | 14,02% | 3,54% | -19,21% | 2,33% |
| Categoría | 6,10% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 765/1486 | 532/1475 | 879/1407 | 777/1329 | 806/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,01% | 12,95% | 7,91% | 14,20% | 21,33% |
| Categoría | 3,73% | 11,78% | 9,65% | 19,00% | 32,49% |
| Ranking | 191/1491 | 236/1489 | 903/1475 | 700/1379 | 615/1172 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 913/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 11,25%
Ranking: 599/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106252389
Fecha de constitución: 11/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
