Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,39%
- Ranking561/1533
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,293703 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.862,07
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 29,39% | 23,65% | 14,02% | 3,54% | -19,21% |
| Categoría | 28,97% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 561/1533 | 273/1483 | 548/1403 | 796/1289 | 688/1202 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,62% | -1,40% | 37,54% | 87,54% | 52,08% |
| Categoría | 1,48% | 0,31% | 35,81% | 80,24% | 53,70% |
| Ranking | 1042/1569 | 1168/1566 | 486/1520 | 277/1368 | 408/1156 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,49%
Ranking: 272/1526
Quintil: 1
Volatilidad: 26,18%
Ranking: 387/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106252389
Fecha de constitución: 11/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
