SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,48%
• Ranking 41/119
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 52,525872 EUR

Patrimonio (miles de euros): 78.355,69

Fecha: 01/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,48%	28,78%	-20,66%	22,15%	16,08%
Categoría	8,86%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	41/119	92/123	27/124	98/123	23/122
Quintil	2	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,66%	-3,46%	28,76%	21,16%	37,82%
Categoría	-0,40%	-5,69%	19,53%	11,05%	25,48%
Ranking	104/119	19/119	38/119	63/118	48/116
Quintil	5	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 39/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,32%

Ranking: 95/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259046

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD