SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,23%
• Ranking 104/413
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,004222 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.776,09

Fecha: 03/03/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,23%	-4,12%	8,33%	1,77%	-10,77%
Categoría	1,71%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	104/413	135/426	111/414	167/405	244/401
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,60%	1,62%	-3,78%	7,55%	2,99%
Categoría	1,94%	1,18%	-3,82%	4,76%	3,39%
Ranking	90/413	80/412	127/410	115/390	156/380
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 136/426

Quintil: 2

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 87/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261026

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD