Informe del fondo de inversión
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) US DOLLAR FUND I2 CAP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo. en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.329,300093 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.882,28
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | · | · | · | · | -7,93% |
Categoría | 3,46% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Ranking | - | - | - | - | 43/163 |
Quintil | - | - | - | - | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 0,67% | 2,78% | · | 23,08% | 16,08% |
Categoría | 0,37% | 1,80% | 3,39% | 14,92% | 6,63% |
Ranking | 46/194 | 70/194 | - | 31/168 | 33/155 |
Quintil | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0108940858
Fecha de constitución: 15/10/2001
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD