Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,73%
- Ranking51/131
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 141,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.992,92
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 2,58% | 2,96% | 5,59% | -9,61% |
| Categoría | 0,74% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 51/131 | 52/125 | 75/110 | 28/104 | 70/98 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,84% | 1,56% | 11,07% | 0,88% |
| Categoría | 0,27% | 1,46% | 1,71% | 11,59% | 6,50% |
| Ranking | 31/133 | 27/132 | 62/127 | 40/105 | 67/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 57/129
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 37/128
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111463849
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
