Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,50%
- Ranking91/202
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,907670 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.231,91
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,50% | 7,42% | -1,62% | 7,68% | 8,36% |
| Categoría | -10,09% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 91/202 | 108/173 | 97/157 | 74/153 | 72/145 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,11% | -1,36% | -5,92% | -6,29% | 8,69% |
| Categoría | 0,87% | -2,08% | -5,02% | -9,16% | 4,78% |
| Ranking | 57/203 | 79/202 | 134/176 | 94/154 | 91/149 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 109/176
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 119/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497293
Fecha de constitución: 27/08/1997
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
