Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,95%
- Ranking8/134
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,806055 EUR
Patrimonio (miles de euros):725.307,52
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,61% | -0,66% | 7,73% | 4,53% |
| Categoría | 0,24% | -4,12% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 8/134 | 2/136 | 116/120 | 1/114 | 1/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 2,16% | 1,18% | 3,59% | 11,32% | 20,38% |
| Categoría | -0,38% | 1,11% | -3,74% | 4,45% | 2,78% |
| Ranking | 6/134 | 96/134 | 2/131 | 65/111 | 1/105 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 2/136
Quintil: 1
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 133/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499158
Fecha de constitución: 10/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
