Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,70%
  • Ranking277/293
  • Fecha04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 538,067010 EUR

Patrimonio (miles de euros):192.280,60

Fecha: 04/06/2026

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,70%-0,39%20,24%24,11%-8,71%
Categoría12,19%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking277/293188/29382/29027/281175/257
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,02%-2,26%6,71%33,68%48,89%
Categoría7,25%9,36%23,84%48,43%56,70%
Ranking273/293273/293274/293191/283125/255
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 276/293

Quintil: 5

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 283/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102774

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD