Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,25%
- Ranking101/137
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 217,274452 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.941,96
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -8,25% | 13,41% | 2,22% | 6,94% | 8,21% |
| Categoría | -5,19% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 101/137 | 9/136 | 46/131 | 20/114 | 28/111 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,71% | -5,21% | -2,37% | 5,96% | 14,18% |
| Categoría | -1,89% | -4,08% | -0,63% | 2,20% | -1,76% |
| Ranking | 130/139 | 95/139 | 99/137 | 27/130 | 14/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 97/137
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 15/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132635235
Fecha de constitución: 10/01/2003
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
