Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,12%
- Ranking26/370
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,266000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.160,07
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,12% | 3,82% | -1,52% | -0,21% | · |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 26/370 | 141/330 | 83/307 | 86/291 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,37% | 1,29% | 4,94% | 4,07% | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
| Ranking | 59/375 | 16/372 | 57/347 | 55/284 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 63/363
Quintil: 1
Volatilidad: 0,43%
Ranking: 281/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132636399
Fecha de constitución: 11/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
