SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,72%
• Ranking 130/158
• Fecha 04/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,703761 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.895,71

Fecha: 04/08/2025

1 día: -1,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,72%	-19,23%	24,34%	18,16%	-2,50%
Categoría	13,17%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	130/158	17/159	86/158	10/157	26/156
Quintil	5	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,05%	-0,50%	3,40%	11,87%	52,73%
Categoría	-5,77%	0,76%	1,55%	6,17%	26,17%
Ranking	64/158	111/157	83/158	44/157	18/151
Quintil	3	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 61/159

Quintil: 2

Volatilidad: 14,85%

Ranking: 89/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD