Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETONFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20241,70%
- Ranking177/405
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.456,74
Fecha: 25/04/2024
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,70% | 15,93% | -9,44% | 19,09% | -19,64% |
| Categoría | 1,22% | 10,54% | -23,00% | 22,84% | 5,74% |
| Ranking | 177/405 | 32/405 | 30/380 | 295/368 | 341/346 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,63% | 6,64% | 12,90% | 7,36% |
| Categoría | -1,59% | 2,10% | 4,20% | -5,50% | 24,01% |
| Ranking | 61/408 | 195/405 | 122/399 | 32/366 | 265/321 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 215/408
Quintil: 3
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 371/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138075311
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
