GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 0,78%
• Ranking 129/140
• Fecha 26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo variable y valores de renta fija con calificación crediticia de categoría de inversión (investment grade).

Referencia: EONIA Capitalization Capital 5 Day

Última valoración

Valor liquidativo: 128,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.341,16

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,78%	2,98%	0,38%	0,74%	-0,04%
Categoría	1,17%	3,14%	-0,60%	-0,44%	-0,29%
Ranking	129/140	79/123	3/111	5/111	44/107
Quintil	5	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,16%	0,47%	2,98%	4,79%	6,08%
Categoría	0,27%	0,87%	3,55%	3,40%	2,83%
Ranking	126/140	133/140	109/130	7/109	4/97
Quintil	5	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 107/130

Quintil: 5

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 24/129

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR