UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,79%
• Ranking 207/392
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 218,873048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.870,31

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,79%	-4,11%	11,58%	2,81%	-4,33%
Categoría	0,80%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	207/392	136/398	40/380	176/339	63/325
Quintil	3	2	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,82%	-0,59%	-4,54%	9,41%	12,47%
Categoría	0,52%	-0,53%	-4,80%	4,37%	4,76%
Ranking	122/392	205/392	159/389	90/340	49/313
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 174/398

Quintil: 3

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 217/398

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD