SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,93%
• Ranking 334/502
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,753526 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.991,27

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-6,93%	9,25%	2,19%	-1,40%	7,43%
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	334/502	202/494	115/489	78/468	114/434
Quintil	4	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,48%	1,19%	-2,79%	-4,27%	5,94%
Categoría	-0,02%	0,56%	-3,33%	-6,17%	4,89%
Ranking	373/515	295/515	245/494	267/479	101/404
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 227/494

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 253/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD