Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,49%
- Ranking230/397
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,701157 EUR
Patrimonio (miles de euros):500,86
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -5,49% | 4,68% | -2,96% | -9,19% | 4,56% |
| Categoría | -4,36% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
| Ranking | 230/397 | 248/394 | 332/349 | 152/336 | 199/327 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,10% | 0,77% | -5,88% | -15,50% | -13,50% |
| Categoría | 3,49% | 1,55% | -1,02% | -2,23% | 1,89% |
| Ranking | 122/397 | 287/397 | 359/396 | 322/344 | 222/278 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 342/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 104/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844384
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
