Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,13%
- Ranking740/850
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,948000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.048,36
Fecha: 03/05/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -2,13% | 5,40% | -16,39% | -3,08% | 4,56% |
Categoría | -0,18% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 740/850 | 475/806 | 494/762 | 552/729 | 115/678 |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,52% | -1,46% | 1,00% | -14,19% | -9,79% |
Categoría | -0,14% | 0,17% | 4,08% | -4,38% | -1,34% |
Ranking | 714/862 | 778/850 | 709/819 | 576/738 | 438/625 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 652/826
Quintil: 4
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 202/825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR