Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,24%
- Ranking36/62
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Ye
Última valoración
Valor liquidativo: 472,313000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.161,11
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 24,24% | 44,00% | 7,85% | 36,34% | -17,38% |
| Categoría | 27,60% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 36/62 | 5/60 | 46/48 | 10/39 | 23/34 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | -0,67% | 7,93% | 42,28% | 123,39% | 122,55% |
| Categoría | 0,29% | 8,73% | 38,65% | 101,75% | 122,74% |
| Ranking | 42/62 | 41/62 | 9/62 | 14/48 | 15/46 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,03%
Ranking: 11/62
Quintil: 1
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 62/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169248142
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
