Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO A EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20241,04%
- Ranking99/140
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 93,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.073,63
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,80% | -2,40% | -0,34% | 0,03% |
| Categoría | 1,19% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 99/140 | 116/123 | 107/111 | 45/111 | 35/107 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,73% | 2,10% | -0,04% | -0,47% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,55% | 3,42% | 2,87% |
| Ranking | 108/140 | 108/140 | 121/130 | 104/109 | 90/97 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 121/130
Quintil: 5
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 9/130
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178431259
Fecha de constitución: 26/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
