SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,58%
• Ranking 37/368
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,476200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.779,52

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,58%	-3,68%	8,29%	-12,43%	-9,24%
Categoría	1,96%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	37/368	339/362	53/358	305/357	336/349
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,46%	2,05%	4,95%	13,19%	-8,78%
Categoría	0,62%	2,05%	4,33%	11,25%	8,51%
Ranking	310/368	120/368	71/362	100/357	292/340
Quintil	5	2	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 71/362

Quintil: 1

Volatilidad: 5,43%

Ranking: 214/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186875935

Fecha de constitución: 08/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR