Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,73%
- Ranking235/293
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 86,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.026,98
Fecha: 18/03/2026
1 día: -1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,73% | 17,87% | 5,71% | 8,11% | -8,67% |
| Categoría | -1,24% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 235/293 | 3/293 | 256/290 | 150/281 | 174/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,23% | -0,99% | 11,90% | 40,04% | 26,00% |
| Categoría | -4,01% | -0,99% | 6,85% | 37,28% | 47,37% |
| Ranking | 241/293 | 220/293 | 32/293 | 85/283 | 221/255 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 8/293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,00%
Ranking: 285/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0200685153
Fecha de constitución: 04/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
