Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,34%
- Ranking494/515
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 22,824400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -5,34% | -0,33% | 0,07% | 6,47% | -17,33% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 494/515 | 384/491 | 406/473 | 220/445 | 292/420 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,72% | -4,47% | -6,14% | 1,51% | -17,14% |
| Categoría | -0,09% | -0,86% | -1,08% | 10,38% | -2,13% |
| Ranking | 401/527 | 516/525 | 483/512 | 408/464 | 366/415 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 456/513
Quintil: 5
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 33/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0204069685
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
