SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 2,69%
• Ranking 145/315
• Fecha 25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 408,672388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.858,18

Fecha: 25/04/2024

1 día: -1,88%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	2,69%	7,55%	-8,61%	30,78%	-2,87%
Categoría	3,35%	11,89%	-10,79%	27,55%	7,72%
Ranking	145/315	275/313	28/308	101/302	245/281
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,36%	2,60%	12,20%	12,54%	38,39%
Categoría	-2,78%	3,46%	17,41%	12,55%	53,46%
Ranking	233/315	149/315	211/315	72/302	165/274
Quintil	4	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 166/316

Quintil: 3

Volatilidad: 15,75%

Ranking: 203/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193047

Fecha de constitución: 10/12/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD