SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 4,80%
• Ranking 104/314
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 472,778918 EUR

Patrimonio (miles de euros): 156.972,41

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	4,80%	8,31%	-7,97%	31,70%	-2,19%
Categoría	3,68%	11,89%	-10,79%	27,55%	7,72%
Ranking	104/314	252/313	24/308	91/302	237/281
Quintil	2	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-1,43%	2,67%	17,40%	14,70%	47,49%
Categoría	-2,24%	3,20%	17,98%	11,10%	55,07%
Ranking	129/314	149/314	134/314	57/303	118/274
Quintil	3	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 129/316

Quintil: 3

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 225/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205193807

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD