SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,74%
• Ranking 110/314
• Fecha 09/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 605,596347 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.700,92

Fecha: 09/05/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	6,74%	9,48%	-6,97%	33,13%	-1,12%
Categoría	6,50%	11,89%	-10,79%	27,55%	7,72%
Ranking	110/314	219/313	22/308	79/302	223/281
Quintil	2	4	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,44%	3,68%	19,36%	20,22%	61,56%
Categoría	-0,06%	4,25%	21,08%	14,03%	60,49%
Ranking	146/314	126/314	148/314	39/303	71/274
Quintil	3	3	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 106/316

Quintil: 2

Volatilidad: 16,34%

Ranking: 224/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0205194011

Fecha de constitución: 13/12/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD