Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,49%
- Ranking903/1542
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 316,405370 EUR
Patrimonio (miles de euros):516,67
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,49% | 15,89% | 11,83% | 1,48% | -17,57% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 903/1542 | 978/1493 | 807/1413 | 1040/1299 | 539/1212 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,98% | 0,53% | 33,32% | · | 32,26% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% | 48,87% |
| Ranking | 1140/1577 | 1145/1572 | 1010/1526 | - | 674/1155 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 1018/1531
Quintil: 4
Volatilidad: 22,24%
Ranking: 979/1531
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0208606003
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
