Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,36%
- Ranking291/568
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.984,03
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,36% | 5,62% | -6,00% | 15,88% | -1,32% |
| Categoría | 3,21% | 7,06% | -16,04% | 13,28% | 1,24% |
| Ranking | 291/568 | 386/554 | 56/523 | 160/497 | 336/439 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,34% | 2,18% | 8,80% | 11,77% | 26,25% |
| Categoría | -1,39% | 1,81% | 8,97% | -0,12% | 9,85% |
| Ranking | 346/569 | 251/568 | 287/564 | 100/492 | 104/376 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 340/573
Quintil: 3
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 349/573
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0219418836
Fecha de constitución: 27/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
